1с ошибка нет заказа поставщику

TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С

ДокументОбъектСтруктура=Новый Структура();
ДокументОбъектСтруктура.Вставить("Представление",Строка(ЭтотОбъект));
ДокументОбъектСтруктура.Вставить("Дата",Дата);
ДокументОбъектСтруктура.Вставить("МоментВремени",МоментВремени());
ДокументОбъектСтруктура.Вставить("Проведен",Проведен);
ДокументОбъектСтруктура.Вставить("Автомобиль",Автомобиль);
Отказ = НЕ зфЗащищенныеФункцииСервер.ЗаказПоставщикуНаАвтомобильПроверитьПредоплатуПоЗаказуНаАвтомобиль(ДокументОбъектСтруктура);

нет, банковская выписка приведена ниже Прикрепленные файлы

TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С

Цена в обработке Формирование заказов поставщику по плану НЕ совпадает с ценой в спецификации поставщика (плане закупок)

При создании заказа поставщика (подтверждения отгрузки) из плана закупок (спецификации поставщика) цена заполняется из документа Коммерческое предложение поставщика. Если цены не совпадают, то нужно скорректировать Коммерческое предложение поставщика. Для корректировки цен в этом документе нужно изменить цены в согласованном Конкурентном листе.

После 01.06.2022 согласование КЛ  базе ЕРП ТД ХТК было отключено и КЛ при сохранении меняли статус на согласован. КЛ используется как первичная точка ввода данных, то есть на основании КЛ создаются спецификации покупателя.

Доработали (дата доработки 08.08.22) функционал Конкурентного листа. А именно, добавили возможность изменения статуса КЛ из Согласован в Корректировка и обратно.

Алгоритм действий для изменения цен в Коммерческом предложении поставщика через изменение цен в КЛ:

1) меняете статус КЛ на Корректировка, записываете КЛ

2) на вкладке Конкурентный лист меняете цены на нужные, то есть те которые указаны сейчас в спецификации поставщика

После заполнения цены в одном периоде, с помощью команды Установить цену во всех периодах, заполняете новые цены во всех периодах.

Делаете это для всех номенклатур, у которых нужно установить новую цену.

3) Проверяете переключатель Согласование в АМТО на вкладке Основное — если он есть, то нужно его включить. После этого записываете КЛ

4) снимаете галку Не обновлять статус, меняете статус на Согласован и записываете КЛ

После этого закрываете и заново открываете обработку Формирование заказов поставщику из плана и формируете заказ поставщику (подтверждение отгрузки) В обработки буду указаны новые цены, которые вы указали в КЛ на этапе №2.

Система выводит сообщение: Нет утвержденного плана

 Причины ошибки:

1. Периоды поставки в плане закупок не входят в установленный период отбора:

 Причины ошибки:

1. Периоды поставки в плане закупок не входят в установленный период отбора:

Действия пользователя: изменить период отбора.

В плане закупок не указано назначение:

Причина: по историческим данным не загружен заказ клиента из УПП (не был проведен или обработан в текущем году), нарушена последовательность процесса (план закупок сформирован позже заказа клиента).
Действия пользователя. Выполнить подбор назначения (заказа клиента):

Причина: по историческим данным не загружен заказ клиента из УПП (не был проведен или обработан в текущем году), нарушена последовательность процесса (план закупок сформирован позже заказа клиента).
Действия пользователя. Выполнить подбор назначения (заказа клиента):

Если список пустой или заказ не найден, отключить флаг
Найденное назначение можно скопировать в строке:

Найденное назначение можно скопировать в строке:
Активизировать ячейку, в которую надо вставить скопированный текст:

Невозможно изменить установленный договор.

Причина ошибки: установлен фильтр в списке выбора по менеджеру:

Невозможно изменить установленный договор.

Причина ошибки: установлен фильтр в списке выбора по менеджеру:

Но в договоре указан другой менеджер:

Действия пользователя: Отключить отбор в списке:

Действия пользователя: Отключить отбор в списке:

Выбрать нужный договор, открыть форму в режиме редактирования и изменить значение в поле «Менеджер».

1. Не заполнено поле «Способ доставки»

Действия пользователя::Выбрать способ доставки из списка:
и изменить значение в поле «Менеджер».

1. Не заполнено поле «Способ доставки»

Действия пользователя::Выбрать способ доставки из списка:

Заполнить перевозчика (грузоотправитель и адрес (можно скопировать из карточки грузоотправителя и грузополучателя):

При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке взаиморасчетов мы покажем:

• как искать ошибки, используя отчет Анализ субконто;
• как скорректировать расчеты и исправить ситуацию;
• в каких случаях исправление ошибок требует подачи уточненной декларации по НДС.

Выявление ошибки

Организация для проверки взаиморасчетов с контрагентом сформировала отчет Анализ субконто по договорам и документам расчетов и обнаружила, что конечное сальдо по Дебету и Кредиту не «схлопнулось».

Следовательно, необходим более детальный разбор взаиморасчетов.

Если отчет Анализ субконто формировать без Субконто Документы расчетов с контрагентом, то из него не будет видно, что присутствуют ошибки по документам, даже если будет установлен флажок Развернутое сальдо. PDF

Поэтому его нужно формировать не только по договорам, но и по Субконто Документы расчетов с контрагентом.
Анализ субконто по контрагенту 100 Тонн Сервис показал, что аналитика по некоторым строкам не заполнена.

Для анализа ошибки и ее последствий перейдем в расшифровку суммы по пустой аналитике двойным нажатием на эту сумму. Откроется отчет Карточка субконто — он отразит все документы, в которых сформированы движения по пустой аналитике.

Некорректный документ можно открыть двойным нажатием по его наименованию в отчете.

Из данного документа видно, что бухгалтер зачел аванс, перечисленный поставщику ООО «100 Тонн Сервис», по договору № 368 в счет задолженности перед этим же поставщиком по другому договору № 369.

Данная ошибка привела к тому, что в программе:

• не осуществлен автоматический зачет аванса с поставщиком на сумму 185 850 руб. в разрезе документов расчетов;
• НДС при зачете аванса не будет восстановлен автоматически на всю сумму зачета аванса с помощью документа Формирование записей книги продаж: 234 000 руб. вместо 262 350 руб. (1 719 850 руб. (аванс) * 18/118%). Это приведет к недоплате налога на сумму 28 350 руб.

Для исправления подобной ошибки необходимо сначала определить, к какому периоду относится неправильный документ – к «закрытому» или «незакрытому».

«Закрытым» периодом является период, по которому определен финансовый результат и сдана отчетность.

В 1С не рекомендуется вносить изменения в «закрытый» период или перепроводить в нем документы. Все исправления должны осуществляться в текущем периоде.

Исправление ошибки зависит от момента ее обнаружения:

• Если ошибка обнаружена в периоде некорректного зачета по документам расчетов, то можно:
  • дозаполнить документ расчетов в документе Операция, введенная вручную. PDF Но тогда будьте очень внимательными при выборе нужных документов.
  • удалить документ Операция, введенная вручную и воспользоваться документом Корректировка долга вид операции Зачет авансов. Подробнее Неправильный документ в «незакрытом» периоде. В этом случае программа автоматически определит нужные документы.
• Если период некорректного зачета по документам расчетов «закрыт», то необходимо сразу воспользоваться документом Корректировка долга вид операции Зачет авансов. Подробнее Неправильный документ в «закрытом» периоде.

Неправильный документ в «незакрытом» периоде

Организация заключила с поставщиком ООО «100 Тонн Сервис» договор № 368 от 05.06.2018 на поставку оборудования.

18 июня перечислена 100% предоплата в размере 1 719 850 руб.

27 июля на склад Организации поступило оборудование стоимостью 1 534 000 руб.

В этот же день был заключен с ООО «100 Тонн Сервис» новый договор № 369 от 27.07.2018 на монтаж оборудования, исполнитель приступил к работам.

22 августа стороны подписали акт на выполненные работы по монтажу оборудования на сумму 265 500 руб.

22 августа переплату по договору поставки № 368 от 05.06.2018 было решено зачесть в счет монтажных работ по договору № 369 от 27.07.2018 на сумму 185 850 руб., что подтверждено актом взаимозачета.

23 августа Организацией перечислен остаток за монтажные работы в размере 79 650 руб. по договору № 369 от 27.07.2018.

30 сентября бухгалтер сформировал отчет Анализ субконто и обнаружил ошибку: при проведении переноса оплаты с одного договора на другой была не заполнена аналитика Документы расчетов с контрагентом.

Шаг 1. Исправление ошибки

Корректировку расчетов с контрагентом лучше всего в программе оформлять специальным документом Корректировка долга, а не документом Операция, введенная вручную. В этом случае исключаются ошибки в документах расчетов с контрагентом. Поэтому мы рекомендуем удалить документ Операция, введенная вручную и сформировать документ Корректировка долга вид операции Зачет авансов в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.

В шапке документа указывается:

• Зачесть аванс — Поставщику;
• В счет задолженности — Нашей организации перед поставщиком;
• Поставщик (дебитор) — 100 Тонн Сервис, т. е. поставщик, по которому «схлопывается» развернутое сальдо по документам расчетов.

По кнопке Заполнить заполнятся вкладки Авансы поставщику (дебиторская задолженность) и Задолженность поставщику (кредиторская задолженность).

На вкладке Авансы поставщику (дебиторская задолженность) указывается:

• Договор — договор с поставщиком, по которому завис незачтенный аванс;
• Документ расчетов — документ, по которому перечислен аванс поставщику;
• Сумма — остаток аванса перед поставщиком;
• Сумма расчетов — сумма аванса перед поставщиком, которая будет зачтена в счет выполненных работ по монтажу оборудования;
• Счет учета — 60.02 «Расчеты по авансам выданным: счет учета аванса перед поставщиком, счет учета дебиторской задолженности.

На вкладке Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) указывается:

• Договор — договор с поставщиком на работы по монтажу оборудования, по которому не прошел зачет аванса, оплаченному по договору поставки;
• Документ расчетов — документ, по которому, выполнены работы;
• Сумма —сумма выполненных работ, по которой должен быть зачет аванса;
• Счет учета — 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: счет учета задолженности перед поставщиком, счет учета кредиторской задолженности.

Проводки по документу

Документ формирует проводку:

• Дт 60.01 Кт 60.02 — зачет аванса по договору поставки № 368 от 05.06.2018 в счет выполненных работ по договору № 369 от 05.06.2018.

Шаг 2. Контроль

Сформируем отчет Анализ субконто после корректного оформления операции взаимозачета по договорам:

Из отчета видно, что с помощью типового документа Корректировка долга вся аналитика заполнена корректно и конечное сальдо по документам расчетов отсутствует.

Подробнее Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?

Шаг 3. Восстановление НДС с зачтенных авансов

Заполним документ Формирование записей книги продаж в разделе Операции – Закрытие периода – Регламентные операции по НДС.

На вкладке Восстановление по авансам сумма НДС заполнится корректно в размере 262 350 руб. — 1 719 850 руб. (аванс) * 18/118%.

Проводки по документу

Документ формирует проводку:

• Дт 76.ВА Кт 68.02 — НДС восстановлен в полной сумме в результате зачета аванса.

Отчет Книга продаж можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга продаж. PDF

Шаг 4. Представление декларации по НДС

В декларации по НДС сумма НДС, подлежащая восстановлению, отражается:

В Разделе 3 стр. 080 «Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего», стр. 090 «Суммы налога, подлежащие восстановлению…»: PDF

• сумма НДС, подлежащая восстановлению.

В Разделе 9 «Сведения из книги продаж»:

• авансовый счет-фактура полученный, код вида операции «21».

Неправильный документ в «закрытом» периоде

Организация заключила с поставщиком ООО «100 Тонн Сервис» договор № 368 от 05.06.2018 на поставку оборудования.

18 июня перечислена 100% предоплата в размере 1 719 850 руб.

27 июля на склад Организации поступило оборудование стоимостью 1 534 000 руб.

В этот же день был заключен с ООО «100 Тонн Сервис» новый договор № 369 от 27.07.2018 на монтаж оборудования, исполнитель приступил к работам.

22 августа стороны подписали акт на выполненные работы по монтажу оборудования на сумму 265 500 руб.

22 августа переплату по договору поставки № 368 от 05.06.2018 было решено зачесть в счет монтажных работ по договору № 369 от 27.07.2018 на сумму 185 850 руб., что подтверждено актом взаимозачета.

23 августа Организацией перечислен остаток за монтажные работы в размере 79 650 руб. по договору № 369 от 27.07.2018.

31 октября бухгалтер сформировал отчет Анализ субконто и обнаружил ошибку: при проведении переноса оплаты с одного договора на другой была не заполнена аналитика Документы расчетов с контрагентом. Отчетность по НДС за III квартал сдана. НДС с аванса восстановлен в размере 234 000 руб. вместо 262 350 руб.

Шаг 1. Исправление ошибки

Поскольку период закрыт, документ Операция, введенная вручную не рекомендуется удалять. Поэтому сразу формируем документ Корректировка долга вид операции Зачет авансов в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.

В шапке документа указывается:

• Зачесть аванс — Поставщику;
• В счет задолженности — Нашей организации перед поставщиком;
• Поставщик (дебитор) — 100 Тонн Сервис, т. е. поставщик, по которому «схлопывается» развернутое сальдо по документам расчетов.

По кнопке Заполнить заполнятся вкладки Авансы поставщику (дебиторская задолженность) и Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) строками:

• для взаимозачета;
• для исправления ошибки в закрытом периоде с пустой аналитикой Документы расчетов с контрагентом в графе Документ расчетов.

Вкладка Авансы поставщику (дебиторская задолженность).

Вкладка Задолженность поставщику (кредиторская задолженность).

Проводки по документу

Документ формирует проводки:

• Дт 60.01 Кт 60.01 — добавление в аналитику расчетов с контрагентом по счету 60.01 неуказанного ранее документа расчета Поступление (акт, накладная);
• Дт 60.02 Кт 60.02 — добавление в аналитику расчетов с контрагентом по счету 60.02 неуказанного ранее документа расчета Списание с расчетного счета.

Шаг 2. Контроль

Сформируем отчет Анализ субконто после корректировки:

Из отчета видно, что с помощью типового документа Корректировка долга вся аналитика заполнена корректно и конечное сальдо по документам расчетов отсутствует.

Шаг 3. Восстановление НДС с зачтенных авансов через уточненную декларацию

При обнаружении ошибок после сдачи отчетности по НДС исправительные записи в книгу продаж отражаются в дополнительных листах книги продаж за те периоды, в которых допущены ошибки (п. 11 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137):

• аннулируйте неправильную запись в книге продаж, указав ее со знаком минус в дополнительном листе книги продаж;
• зарегистрируйте правильную запись в дополнительном листе книги продаж;
• доплатите налог и пени в бюджет.

В III квартале в связи с неправильно проведенным взаимозачетом НДС с аванса восстановлен в размере 234 000 руб. вместо 262 350 руб. Поэтому восстановленный НДС в III квартале в размере неправильной суммы (234 000 руб.) необходимо сторнировать.
Выполним сторнирование неправильно восстановленного НДС через документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную.

В документе указывается:

• от — дата исправления ошибки;
• Сторнируемый документ — документ Формирование записей книги продаж, на основе которого выполнено некорректное восстановление аванса.

Вкладка Бухгалтерский и налоговый учет заполнится сторнирующими данными документа Формирование записей книги продаж.

На вкладке НДС Продажи необходимо указать:

• Запись дополнительного листа — Да;
• Корректируемый период — 30.09.2018: последний день, в котором должен быть восстановлен НДС с аванса;
• Сторнирующая запись доп.листа — Да.

Далее необходимо заполнить документ Формирование записей книги продаж в разделе Операции – Закрытие периода – Регламентные операции по НДС.

На вкладке Восстановление авансов сумма НДС заполнится корректно в размере 262 350 руб. — 1 719 850 руб. (аванс) * 18/118%.

Для того чтобы восстановленный НДС отразился в дополнительном листе Книги продаж, необходимо указать:

• флажок Запись доп. листа;
• Корректируемый период — 30.09.2018: последний день, когда должен быть восстановлен НДС в полной сумме зачтенного аванса.

Проводки по документу

Документ формирует проводку:

• Дт 76.ВА Кт 68.02 — НДС восстановлен в полной сумме зачета аванса.

Дополнительный лист Книги продаж можно сформировать с помощью отчета Книга продаж в разделе Отчеты — НДС — Книга продаж PDF

Шаг 4. Представление уточненной Декларации по НДС

Прежде чем подавать уточненную декларацию, необходимо доплатить налог в бюджет, а также начислить и уплатить пени, иначе Организацию будет ожидать штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 81 НК РФ, п. 1 ст. 122 НК РФ).

Налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию за период, в котором производилось исправление ошибки. В нашем примере за III квартал:

В титульном листе: PDF

• Номер корректировки – 1, т.е. номер уточненной декларации по порядку.
• Налоговый (отчетный) период (код) – 23 «третий квартал», т.е. код периода, за который представляется уточненная декларации.

В Разделе 3 стр. 080 «Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего», стр. 090 «Суммы налога, подлежащие восстановлению…»: PDF

• сумма НДС, подлежащая восстановлению.

В Разделе 9 Приложение 1  «Сведения из доп. листов книги продаж»:

• авансовый счет-фактура полученный, код вида операции «21».

Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>

См. также:

• Анализ Субконто
• Порядок представления уточненной декларации
• Аналитический учет (Субконто1, Субконто2, Субконто3)

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Нету идей. Откель я знаю каких галок понатыкано в твоих настройках и что тебе с этим делать. Я своих по ф1 настраиваю (если что непонятно — смотрю через конфигуратор «почему»)

F1 в документе:

вот и сравни настройки в демо и свои